آموزشها و تحلیلهای نوکسا درباره تحلیل بنیادی.
رشد سود خالص همیشه به معنی بهتر شدن واقعی شرکت نیست. در این مقاله یاد میگیریم جریان نقد عملیاتی چیست، چرا با سود خالص تفاوت دارد و چگونه با بررسی کیفیت سود، نسبت تبدیل سود به نقد و جریان نقد آزاد، گزارش شرکتهای بورسی را دقیقتر تحلیل کنیم.
فروش پتروشیمی نوری در سهماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۸ درصد کاهش یافته، اما سود خالص ۲۸.۵ درصد رشد کرده و حاشیه سود ناخالص تقریباً دو برابر شده است. در این تحلیل جامع، سودآوری، ارزشگذاری، تحلیل تکنیکال و سهامداران نوری را بررسی میکنیم.
سود خالص بانک ملت در سهماهه نخست ۱۴۰۵ بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده و P/E وبملت پایینتر از میانه صنعت بانکی است. در این تحلیل، درآمد تسهیلات و کارمزد، کیفیت سود، ارزشگذاری، وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال وبملت را بررسی میکنیم.
شپنا در سهماهه نخست ۱۴۰۵ با جهش فروش و رشد ۱۷۰ درصدی سود خالص یکی از گزارشهای قابل توجه گروه پالایشی را منتشر کرده است. در این تحلیل جامع، عملکرد ماهانه، سودآوری، جریان نقد، P/E و ارزشگذاری، تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت و تغییرات سهامداران پالایش نفت اصفهان را بررسی میکنیم.
فملی بعد از جهش سودآوری سهماهه، تقسیم سود نقدی و افزایش سرمایه ۳۷ درصدی در چه وضعیتی قرار دارد؟ در این تحلیل، ملی صنایع مس ایران را از نظر بنیادی، تکنیکال، گزارشهای مالی، سهامداران و مهمترین ریسکها بررسی میکنیم.
حاشیه سود یکی از مهمترین شاخصها برای تحلیل کیفیت سودآوری شرکتهای بورسی است. در این مقاله یاد میگیرید حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص چه تفاوتی دارند و چطور میتوان از آنها برای تحلیل بنیادی و مقایسه نمادها استفاده کرد.
مقایسه نمادهای بورسی فقط نگاه کردن به P/E یا درصد رشد قیمت نیست. در این مقاله یاد میگیرید چطور دو سهم را از نظر سودآوری، ارزشگذاری، نقدشوندگی، گزارشهای مالی، جریان پول، وضعیت سهامداران، بازدهی و تحلیل تکنیکال با یک چارچوب دقیقتر مقایسه کنید.
در این مقاله یاد میگیرید چطور یک نماد بورسی را مرحلهبهمرحله بررسی کنید؛ از وضعیت بازار و تابلوخوانی تا تحلیل بنیادی، گزارشهای مالی، سهامداران و تکنیکال.
صبا فولاد خلیج فارس با نماد فصبا، با ثبت سود خالص ۱.۱۵ همتی در زمستان ۱۴۰۴، جهشی ۳۷۱۲ درصدی را رقم زد. راز این جهش، تغییر هوشمندانه ترکیب فروش به سمت صادرات و رشد ۲۱ برابری سود عملیاتی بود؛ حالا سهم با P/E فوروارد کانال ۱ در آستانه بازگشایی، در کانون توجه بازار قرار دارد.
EPS (سود هر سهم) خروجی نهاییِ سودآوری شرکت نسبت به تعداد سهام است.
تحلیل بنیادی فقط خواندن P/E نیست؛ یعنی مدلسازی «درایورهای سود» و سنجش کیفیت سود، ریسکها و ارزشگذاری با سناریو.