رشدروند فروش و سود
100
گزارش مدیریتی شرکت
مجاز
تحلیل بنیادی فملی
ملی صنایع مس ایران
آخرین قیمت
15,300
+2.96%
داده بازار؛ مستقل از ارزیابی بنیادی
داده مالی جدید از آخرین بازدید شماآخرین دوره موجود:
اخیراً بررسیشده
74از ۱۰۰
تصویر کلی کیفیت شرکت
کیفیت بنیادی قابل قبول
امتیاز بنیادی کیفیت کسبوکار را میسنجد؛ ارزشگذاری و شرایط بازار جداگانه بررسی میشوند.
رشد و سودآوری در گزارشهای اخیر همجهت بودهاندروند عملیاتی شرکت مثبت ارزیابی میشود؛ برای نتیجهگیری نهایی، پایداری این روند و ارزشگذاری نسبت به صنعت را نیز در نظر بگیرید.
پوشش داده
100%
سودآوریحاشیه سود و بازده
100
پایداریثبات سود در چند دوره
36
سلامت مالینقدینگی و بدهی
36
کیفیت سود و ساختار مالیچهار شاخص مکمل برای خواندن گزارش
اعداد باید متناسب با صنعت و روند چنددورهای تفسیر شوند.
تغییرات گزارش
چه چیزی در عملکرد اخیر تغییر کرده است؟
مقایسه با دوره مشابه
دوره ۳ماهه اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
در مقایسه با دوره ۳ماهه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
عملکرد دوره اخیر با دوره همطول سال قبل سنجیده شده است.
مقایسه فصل اخیر با فصل قبل
فصل اول اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
در مقایسه با فصل چهارم سال مالی قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
عملکرد یک فصل مستقل با فصل بلافاصله قبل مقایسه شده است.
مقایسه با فصل مشابه سال قبل
فصل اول اخیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
در مقایسه با فصل اول سال مالی قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
فصل مستقل اخیر با همان فصل در سال مالی قبل سنجیده شده است.
نقاط قابل توجه
4نقاط قوت احتمالی
رشد باکیفیت
فروش و سود عملیاتی در دوره مشابه همزمان رشد کردهاند.
فروش سهدوره صعودی
فروش در سه دوره همطول اخیر روند صعودی داشته است.
جهش سودآوری
رشد سود خالص با بهبود سود عملیاتی همراه شده است.
رشد فصل مشابه سال قبل
فصل اخیر نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد کرده است.
کنترل ریسک
1موارد نیازمند بررسی
هشدار برجستهای ثبت نشده
نبود هشدار به معنی نبود ریسک نیست؛ جزئیات گزارش و صنعت را نیز بررسی کنید.
کیفیت سود
تبدیل سود به نقد قابل قبول
کیفیت تبدیل سود به وجه نقد
بخش عمده سود خالص با جریان نقد عملیاتی پشتیبانی شده است.
این تحلیل بر ردیف جریان نقد عملیاتی همان دوره استوار است. جریان نقد آزاد فقط در صورت شناسایی خرید دارایی ثابت نمایش داده میشود و برآورد کامل FCFF نیست.
مقایسه نسبی
داده کافی موجود نیست
ارزشگذاری در زمینه صنعت
P/Eداده ناکافی
داده کافی و قابل اتکا برای این نسبت موجود نیست.
P/Sداده ناکافی
داده کافی و قابل اتکا برای این نسبت موجود نیست.
P/Bداده ناکافی
داده کافی و قابل اتکا برای این نسبت موجود نیست.
پایینبودن یک نسبت بهتنهایی به معنی ارزندگی یا پیشنهاد خرید نیست؛ پایداری سود و ریسک صنعت باید همزمان بررسی شود.
مقایسه همگروه
54 شرکت در صنعت
جایگاه فملی در صنعت فلزات اساسی
رشد، سودآوری و نسبتهای ارزشگذاری را در کنار شرکتهای هماندازه و دارای داده معتبر ببینید.
مقایسه مستقیم با یک همگروهاعداد بدون امتیازدهی خرید و فروش کنار هم قرار گرفتهاند.
فملیمیدکو · توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
+182.8%+204.5%
مقدار نماد جاری کمتر است
55.9%-19.3%
مقدار نماد جاری بیشتر است
84.6%-1.8%
مقدار نماد جاری بیشتر است
10.53x—
داده دو طرف کامل نیست؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.27x—
داده دو طرف کامل نیست؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.64x4.10x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
فملیفایرا · آلومینیوم ایران
+182.8%+320.0%
مقدار نماد جاری کمتر است
55.9%29.8%
مقدار نماد جاری بیشتر است
84.6%139.4%
مقدار نماد جاری کمتر است
10.53x5.39x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.27x1.29x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.64x3.21x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
فملیسیسکو · فولاد سیرجان ایرانیان
+182.8%+119.5%
مقدار نماد جاری بیشتر است
55.9%23.6%
مقدار نماد جاری بیشتر است
84.6%73.4%
مقدار نماد جاری بیشتر است
10.53x4.66x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.27x0.80x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.64x1.87x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
فملیهرمز · فولاد هرمزگان جنوب
+182.8%+97.0%
مقدار نماد جاری بیشتر است
55.9%17.9%
مقدار نماد جاری بیشتر است
84.6%90.5%
مقدار نماد جاری کمتر است
10.53x7.47x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.27x0.77x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
5.64x2.28x
نسبت نماد جاری بیشتر است؛ کمتر بودن نسبت بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
رتبه براساس مقدار بالاتر در میان شرکتهای دارای داده معتبر.
رتبه براساس مقدار بالاتر در میان شرکتهای دارای داده معتبر.
رتبه براساس مقدار بالاتر در میان شرکتهای دارای داده معتبر.
رتبه براساس نسبت کمتر؛ این رتبه بهتنهایی نشانه ارزندگی نیست.
| نماد و شرکت | رشد فروش | حاشیه خالص | ROE | نسبتهای ارزشگذاری |
|---|---|---|---|---|
| فملیملی صنایع مس ایران نماد جاری | +182.8% | 55.9% | 84.6% | P/E 10.53xP/S 5.27xP/B 5.64x |
| میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | +204.5% | -19.3% | -1.8% | P/E —P/S —P/B 4.10x |
| فایراآلومینیوم ایران | +320.0% | 29.8% | 139.4% | P/E 5.39xP/S 1.29xP/B 3.21x |
| سیسکوفولاد سیرجان ایرانیان | +119.5% | 23.6% | 73.4% | P/E 4.66xP/S 0.80xP/B 1.87x |
| هرمزفولاد هرمزگان جنوب | +97.0% | 17.9% | 90.5% | P/E 7.47xP/S 0.77xP/B 2.28x |
همگروهها براساس نزدیکی اندازه شرکت و پوشش داده انتخاب شدهاند؛ رتبهها بر مبنای تمام شرکتهای دارای داده معتبر همان صنعت محاسبه میشوند.
ارتباط با غربالگر
مشاهده اسکنر
جایگاه فملی در اسکنر بنیادی
ابزار ویژه تحلیلگران نوکسا
گزارش PDF تحلیل بنیادی فملی
گزارشی خلاصه، تحلیلی و آماده ارائه؛ شامل روند چند دوره اخیر، شاخصهای کلیدی، جمعبندی تفسیری و نکات اسکنر بنیادی.
دادههای پشتیبان تحلیل
جزئیات دادهای تحلیل فملی
برای بررسی ریشه اعداد و روندهای استفادهشده در تحلیل، بخش موردنظر را باز کنید.
اینجا؛ داده برای تکمیل تحلیلمرور سریع اقلام و روندهایی که به فهم تحلیل کمک میکنند.
گزارش مالی؛ برای بررسی کامل دادههمه ردیفها، دورهها، گزارشساز و خروجی Excel.
عملکرد
ساختار مالی
ساختار هزینه